1. I costi dell'energia elettrica e del gas continueranno a salire e potrebbero diventare veramente pesanti nel corso dell'inverno. Opinioni sull'entità del rincaro?
2. Razionamenti di elettricità/gas per utenti. Questa possibilità è rafforzata dal fatto che la Russia ha già chiuso il gas alla Polonia e Bulgaria brevemente.
3. Carenza di scelta di cibo (ho usato questa parola perchè non penso che si arriverebbe proprio alla carenza di cibo, semmai limitazioni tipo una persona può prendere solo 2 kg di pasta al supermercato, ma sono interessato a sentire opinioni a riguardo). Qualche idea sull'entità delle possibili carenze?
4. Carenza di medicinali per via dei problemi nel supply chain? Non sono sicuro a riguardo, opinioni?
5. Generale innalzamento dei prezzi di tutto, dal carburante al cibo ai beni di consumo.

• Legna - per chi ha la fortuna di avere un camino, penso che la legna sia la cosa migliore su cui mirare, anche se il prezzo salirà quindi ci sarebbe da fare scorta
• Stufette elettriche - se vi conviene (e dipende dai contratti gas e elettricità che avete), questa potrebbe essere un'alternativa. Nota: per misurare i consumi elettrici di apparecchi con le spine si possono usare apparecchi come questo.
• Candele - Non sono sicuro che il costo a fronte della corrente sia conveniente (ci sarebbe da fare uno studio in casa propria) ma in mancanza di elettricità, queste vecchie fonti di illuminazione torneranno utili. Con una buona lanterna (io mi sono preso questa), consiglierei di evitare candele in paraffina per via dei fumi.
• Pannelli fotovoltaici portatili - io vivo a Roma dove abbiamo una buona illuminazione anche d'inverno quindi mi voglio prendere un paio di pannelli. Qualcuno sa ha consigli su marche o come meglio sceglierne uno?

• Poco da dire in fondo, fare scorte di
  • farina
  • riso
  • pasta
  • scatolame (fagioli, ceci, tonno, piselli, etc.)
  • olio (oliva visto che di semi costerà di più)
  • cibo da congelare (pesce, carne, verdure)
• Iniziando ora e preparandosi per l'inverno si può immagazzinare un bel po' evitando di comprare tutto all'ultimo.
• L'acqua non penso che bisogno immagazzinarla visto che il suo approviggionamento non dovrebbe dipendere troppo direttamente dalla Russia. Qualche pensiero a proposito?
• Ovviamente c'è il problema di dove tenere le scorte. Armadi, sgabuzzini, angoli delle stanze riparati dalla luce diretta sono tutti buoni posti.
• Per quanto riguarda la quantità, dipende dalle famiglie individuali e dalla situazione. Io mi preparerò facendo scorte per 2/3 mesi calcolando l'apporto calorico della mia famiglia (3 adulti di 61, 37, e 35 anni e un bambino di 8 anni) e calcolando quanti chili di ogni cosa mi serve. Includo l'età nel calcolo perchè il fabbisogno calorico cambia.
• Fagioli e ceci servono per le proteine in mancanza di carne, di nuovo basta calcolare il bisogno totale e poi quanti barattoli servono di ognuno.

• Fare scorte di medicinali che servono, preferibilmente pillole invece che liquidi perchè si coservano più a lungo quando aperti (mi viene in mente che lo Xanax va consumato entro 3 mesi dall'apertura mentre le pillole durano anni).
• Potenzialmente c'è da tenere conto che quasi sicuramente ci sarà un'altra ondata o due di COVID nell'inverno quindi medicinali utili a combattere questo penso siano d'obbligo (mi viene in mente Vicks, tachipirina, anti-infiammatori, sciroppo per la tosse, e poi non sono sicuro).
• Controllare la data di scadenza dei medicinali che avete già e in caso riprenderli.

• Ovviamente molto dipende dalle situazioni individuali quindi mi vengono in mente solo consigli generici.
• Penso che la cosa migliore da fare sia mettere da parte il più possibile in questi mesi estivi di ridotta spese energetiche.
• La strategia prinipale è ridurre al minimo le spese superflue in preparazione (ristoranti, vestiti, Netflix, etc.)
• Un consiglio che si da sempre è di avere dei fondi di scorta pari a (preferibilmente) 4/5 mesi di spese, da usare solo ed esclusivamente per le emergenze.
• Potreste considerare d'iniziare un PAC (piano di accumulo) in questi mesi, se v'interessa la cosa c'è un sub dedicato alla personal finance.

List of unauthorized forex trading apps and websites - RBI

1. Alpari
2. AnyFX
3. Ava Trade
4. Binomo
5. e Toro
6. Exness
7. Expert Option
8. FBS
9. FinFxPro
10. Forex.com
11. Forex4money
12. Foxorex
13. FTMO
14. FVP Trade
15. FXPrimus
16. FXStreet
17. FXCm
18. FxNice
19. FXTM
20. HotFores
21. ibell Markets
22. IC Markets
23. iFOREX
24. IG Markets
25. IQ Option
26. NTS Forex Trading
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29. TD Ameritrade
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La scoperta

Il webinar

• $ 180
  • Un muro che abbiamo già rotto e che romperà ancora.
  • Questa è la più longeva e spesso finiamo per continuare la "Battaglia per 180".
• $ 210
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  • ComputerShare di solito mostra la tua posizione come un anello viola e questi anelli possono essere inviati a Superstonk per un enorme karma a condizione che siano effettivamente reali.
    • Tieni presente che le posizioni di grandi dimensioni vengono trattate con scetticismo fino a quando non vengono dimostrate reali.
  • Vedi: ComputerShare, DRS

  UN

• Scimmia
  
  • Viene da Il pianeta delle scimmie. Scimmie insieme forte.
  • Nessuno di noi è un consulente finanziario, solo scimmie che mangiano pastelli.
    • Mangiare pastelli è qualcosa che è stato riportato dal sottotitolo originale in cui è iniziata tutta questa cosa.
    • Sì, prima che tu lo chieda, le persone lo hanno effettivamente fatto. Inoltre sì, è stato divertente.
• Trading algoritmico
  
  • Utilizzo di programmi informatici per scambiare automaticamente titoli avanti e indietro. È stato teorizzato che gli hedge fund short abbiano utilizzato algoritmi per avviare short nudi al fine di far cadere il prezzo quando sale troppo in alto (Vedi: $ 180, Naked Shorting)

  B

• Banane / Tendine
  
  • Questo si riferisce alle plusvalenze dal tuo investimento. Quando accade il MOASS, e alcuni o la maggior parte di noi finalmente raccolgono i nostri guadagni, essenzialmente stanno ottenendo tutti i tendini, le banane.
    • "Alcuni o più?" C'è questa cosa chiamata Infinity Pool, in cui le scimmie resistono davvero per i termini più lunghi... per sempre.
  • Nessuno sta raccogliendo banane o tendine in questo momento perché la compressione non ha squoze.
• Posti letto
  
  • Apparentemente Ken Griffin ha una storia di essere una persona violenta e di merda. "Presumibilmente" ha strappato una testiera da un letto e l'ha lanciata alla sua ex moglie perché ha chiamato Chicago (la sua città natale) non sofisticata.
  • Ken Griffin ha poi continuato dicendo che il crimine di Chicago era "come l'Afghanistan in una buona giornata", il che contraddice completamente il suo ragionamento per essere violento e arrabbiato.
• BTFD
  
  • Compra il fottuto tuffo. Se vedessi un titolo che sapevi potrebbe andare bene nelle migliaia scambiato a $ 20 ... Saresti un vero sciocco a non agire su questo. Abbiamo fatto la ricerca qui e lo stiamo facendo senza sosta da mesi. Tutto è solo un calo fino a quando il titolo non raggiunge il suo valore reale (schiacciare o meno, il titolo è enormemente sottovalutato in questo momento).

  C

• CNBC
  
  • Un mucchio di stronzi comprati. No, davvero (vedi: MSM / Mainstream Media).
• Monete (qualsiasi di loro davvero)
  
  • Praticamente qualsiasi valuta alternativa, come quella con il cane. C'è una teoria (vedi: Tinfoil) secondo cui le monete sono P&D per raccogliere denaro in modo che gli hedge fund possano permettersi di coprire/chiudere le loro posizioni corte.
  • Vedrai queste parole errate, e questo è intenzionale perché abbiamo un filtro di parole qui per impedire a shill e bot di inondare il forum (vedi: Shills).
• ComputerShare / CS
  
  • L'agente di trasferimento ufficiale di GameStop, dove puoi registrare direttamente le tue azioni (e dovresti) (Vedi: DRS)
• Contro-DD
  
  • Due Diligence creata con lo scopo di sfatare o smentire un altro pezzo DD (Vedi: DD / Due Diligence). Questo di solito non è combattivo e viene utilizzato per correggere la disinformazione, discutere informazioni alternative e assicurarsi di vedere tutti i lati di qualsiasi situazione prima di andare avanti con una comprensione errata delle cose.
• pastelli
  
  • I pastelli si riferiscono alle candele sul grafico di trading, quindi di solito li vedrai indicati come verdi o rossi. Un'altra frase comune per le candele è dildo (vedi anche: Ape).
• "Culto"
  
  • Qualcosa che i sub che investono GME non sono. Questo è come chiamare un titolo un titolo "meme" (vedi: titoli "Meme") ed è usato per invalidare qualsiasi cosa diciamo.
  • Una setta non incoraggia le persone a fare le proprie ricerche, né una setta vuole essere corretta e verificata. Incoraggiamo attivamente il legittimo contro la DD, poiché è necessario verificare la ricerca che abbiamo condotto negli ultimi mesi.

  D

• Pozze oscure
  
  • Gli ordini che vengono elaborati nelle dark pool non influiscono sul prezzo come fanno gli ordini sugli exchange lit, e questo può essere abusato per evitare che la pressione all'acquisto aumenti il ​​prezzo. Ciò si collega alle "vendite di lavaggio", che è una tattica illegale utilizzata per abbassare artificialmente il prezzo di un'azione (vedi: Market Maker / MM).
• DD / Due Diligence
  
  • Ricerca di un titolo prima di acquistare, esaminando i fondamentali, lo stato attuale del mercato e gli importanti fatti quantificabili che guidano un titolo prima di prendere la decisione di assumere una posizione in quella società. I fondamenti su GME, tra l'altro, *il bacio dello chef*.
  • I media mainstream hanno commesso l'errore di dire che DD significava "raddoppiare", prima. Questo non è il caso, ma è qualcosa che ho fatto personalmente a febbraio (flessibilità sottile).
  • Hai bisogno di un buon DD per iniziare? Questo post è bloccato nella barra superiore del sottotitolo quando navighi sul desktop (non non uso il cellulare, quindi non so come lo troverai lì.)
• Raddoppiare
  
  • Raddoppiare la tua posizione in un titolo. Notoriamente DFV quadruplicato da 50k condivisioni a 200k condivisioni nel suo ultimo post di aggiornamento su YOLO. Anche i media mainstream lo hanno confuso con DD (Vedi: DD / Due Diligence)
• DFV (DeepFuckingValue) / Keith Gill / Roaring Kitty
  
  • DeepFuckingValue è l'investitore e l'utente Reddit che YOLO è entrato in GME prima che qualcuno di noi avesse la più pallida idea di cosa stesse succedendo, diventando un nome utente multimilionario e ben noto sul sottotitolo originale. Amico è un fottuto campione che era anche all'udienza di febbraio poco prima della corsa fino a $ 180. Questa leggenda detiene (forse più di) 200.000 azioni dell'ultimo stonk e non ha venduto una singola azione da quando ha acquistato.
• Lancette diamantate/carta
  
  • Ok, guarda, se stai tremando nei tuoi stivali perché hai appena visto il tuo investimento scendere del 40%, va bene. È il modo in cui reagisci a quel calo che ti rende un investitore con le mani di diamante o di carta.
  • Le mani di diamante significano che hai una presa incrollabile sul tuo investimento, non influenzato a vendere da prezzi manipolati o notizie false. I media mainstream sono finanziati da hedge fund quasi il 100% delle volte, quindi devi fidarti della tua ricerca e ATTESA (vedi: MSM / Mainstream Media).
  • Mani di carta significa che vendi al primo segno di un calo. Se sei in questo da tanto tempo, vedi ogni calo come un'opportunità di acquisto perché al prezzo attuale, TUTTO È UN FIRE SALE 🔥🔥🔥
    • Fidati della tua ricerca abbastanza da detenere le tue azioni, perché se vendi solo perché vedi un po' di rosso, non dovresti essere un investitore. Sono solo i miei 2 centesimi.
• DRS (Le tue azioni!!!)
  
  • Registrazione diretta delle tue azioni a tuo nome tramite l'agente di trasferimento di GameStop ComputerShare. Questo toglie le quote dai libri del DTCC e le fa ufficialmente tue! Le azioni detenute sotto i nomi delle strade possono essere facilmente falsificate tramite tattiche di manipolazione come lo shorting nudo, che è esattamente quello che è successo per spingere l'interesse allo scoperto (SI) del GME OLTRE IL 100 PERCENTO a gennaio.
  • Questo è estremamente importante. ANCHE SE, E SOPRATTUTTO SE, HAI SOLO POCHE AZIONI. Ogni azione è importante. Una volta che il float è bloccato, le azioni false saranno tutto ciò che rimane e gli short dovranno CHIUDERE le loro posizioni, NON coprire (le persone si confondono molto).
• DTCC
  
  • Qualcuno può spiegare cosa fanno questi ragazzi oltre a essere complici di crimini e detenere azioni false che devono essere spostate su ComputerShare (vedi: DRS)?

  E

• ELI5 / ELIA
  
  • "Spiegalo come se avessi 5 anni" / "Spiegalo come se fossi una scimmia"
  • Questa è la sezione in cui l'autore di un post spiega il resto del contenuto in termini più semplici, di solito abbandonando l'uso di acronimi e gergo tecnico. Questa sezione di solito si trova anche accanto a TL;DR / TA;DR
  • Se questo non esiste per un post, di solito puoi chiederne uno e un cervello rugoso te lo spiegherà.
• Strategia d'uscita
  
  • (?)

  F

• FOMO
  
  • Paura di perdere. Questo è ciò che accade quando i non iniziati vedono quanti soldi possono guadagnare quando inizia la stretta. Cominciano a comprare, in massa, e questo fa aumentare organicamente il prezzo a causa della legge della domanda e dell'offerta.
• FTD
  
  • Mancata consegna. Questo è quando un venditore allo scoperto non restituisce un'azione al suo prestatore. Di solito questo è dovuto al fatto che non l'hanno mai riacquistato, o nel caso di un nudo shorting, non hanno mai avuto la quota in primo luogo.
• FUD
  
  • Paura, incertezza e dubbio. Questa parola viene abusata molto, e di solito è abusata da scellini o scimmie disinformate. Usa questa parola solo quando sei assolutamente certo che si stia diffondendo.
  • Per esempio. Se vedi qualcuno che pubblica commenti nel thread del Daily che dicono cose del tipo "Non so ragazzi, e se RC ci stesse ingannando?" questo è FUD. Se vedi qualcuno con una domanda reale, come "In che modo DRS'ing le nostre azioni aiuta la compressione?" È qualcuno che vuole imparare.
  • Una parola alternativa è MUD, che è Misinformed Uncertainty o Doubt. Questo vale per le persone reali — vere scimmie — che sono male informate. Se pensano, ad esempio, ogni nuovo post è FUD anche se non lo è, probabilmente stanno lanciando MUD e hanno bisogno di aiuto, non della tua rabbia. MUD non è un termine popolare, ma ho ritenuto necessario includerlo.
• FUD est. SCIMMIA NON LOTTA SCIMMIA
  
  • Quando pubblichi qualcosa, qualsiasi, c'è la possibilità che ci sia uno stronzo nei commenti che cerca di chiamare il tuo post FUD o di dire che è inutile. O hai postato spazzatura, o quel commentatore non è una scimmia. Se pubblichi qualcosa e una scimmia cerca di correggerti, di solito sarà molto più utile.
  • Per esempio. Le scimmie ridurranno il voto e ti incoraggeranno a eliminare un post che potrebbe essere utilizzato per rintracciarti. Questo è successo quando le persone hanno pubblicato le loro lettere DRS e non avevano coperto i codici a barre, che possono essere utilizzati per trovare informazioni di identificazione personale. Se il tuo post è controverso e i commenti non sono carini, ma non diffondono FUD, è possibile che tu abbia postato MUD.

  G

• Gary Gensler / GG
  
  • Un ragazzo storicamente controverso perché la gente non sa se fidarsi di lui o meno. Sembra davvero istruito e potrebbe anche essere dalla nostra parte, ma è il capo della SEC, che storicamente ha fatto schifo e non ha svolto il suo lavoro.
  • Dovresti assolutamente cercare il caso Madoff, in cui la SEC non è intervenuta per * anni.*
  • Dopodiché, dovresti esaminare tu stesso il signor GG in modo da poter decidere da solo se ti fidi di lui. Vedrai molti post sia per che contro di lui qui.

  H

• Siepi / SHF
  
  • Hedge fund. In particolare quelli che detengono posizioni corte in GameStop. Potresti vedere "hedge fund corto" abbreviato in SHF. Fanculo questi ragazzi, si divertono a succhiare via la vita dagli affari.
    • Punti bonus se guardi "The Wall Street Conspiracy", che descrive in dettaglio come queste sanguisughe fanno i loro soldi distruggendo i mezzi di sussistenza delle persone.
• Hedgies R Fuk
  
  • Sì, devono pagare.
• TradeHFT ad alta frequenza
  
  • Fondi che hanno letteralmente costruito il loro quartier generale più vicino agli scambi per ridurre il tempo dai loro ordini e talvolta abusano della latenza per ottenere più soldi nei microsecondi necessari per eseguire un'operazione (vedi: Latency Arbitrage, IEX)
• HODL
  
  • Resisti per la cara vita

  IO

• IEX
  
  • Uno scambio tosto che sta cercando di livellare la bilancia tra i fondi al dettaglio e gli hedge fund aggiungendo un "salto di velocità" alle transazioni, il che significa che si fa trading al prezzo corrente effettivo del titolo, non uno che è ritardato dall'arbitraggio di latenza ( Vedi: Arbitraggio di latenza).
• Piscina a sfioro
  
  • Qui è dove qualcuno acquista azioni che intende detenere per sempre. Di solito questo viene fatto tramite ComputerShare (vedi: ComputerShare, DRS)
  • Poiché così tante condivisioni sono probabilmente sintetiche, un numero sufficiente di condivisioni nell'Infinity Pool può teoricamente far sì che la compressione non finisca mai.

  J

• Jacked alle tette / Le tette sono jacked
  
  • Yo, significa che sei estremamente eccitato o ottimista su alcune notizie. Abbiamo tutti dolori al pettorale da diversi mesi, ma questo perché la nostra ricerca è stata confermata e in alcuni casi provata nel corso di diversi mesi.
  • Questa frase ha avuto origine da The Big Short, che dovresti guardare!

  K

• Ken Griffin
  
  • Capo della Cittadella (vedi: Shitadel) e nel complesso una persona davvero di merda. Vedi https://kengriffincrimes.com/ per maggiori dettagli sui suoi "presunti" crimini, tra cui la menzogna sotto giuramento, la violenza domestica e la manipolazione del mercato.
    • "Presumibilmente"

  L

• Lambo
  
  • Lamborghini, l'auto che tutti sul sub originale usa per fare riferimento al tipo di denaro che avranno quando incassano. Certo, non sono sicuro di quanto bene uno di questi guiderà nello spazio...
• Arbitraggio di latenza
  
  • I tizi che passano la tua quota a qualcun altro scambiano molto più velocemente di te, e se il prezzo sale microsecondi dopo la tua vendita, fanno un po 'di magia vudù per guadagnare un centesimo o una frazione di centesimo sul tuo ordine solo perché l'hai messo a un prezzo diverso.
  • Un microsecondo è centinaia di volte più breve di un battito di ciglia.
  • Lo fanno su miliardi di ordini al giorno ed è essenzialmente scambiato davanti al mercato su una scala molto, molto piccola.
  • Se non stai acquistando tramite ComputerShare (vedi: DRS), puoi passare attraverso IEX per (molto probabilmente) impedirgli di farlo.
• Blocca il galleggiante
  
  • In sostanza, se ogni azione esistente è registrata direttamente in ComputerShare, non dovrebbe esistere un modo legale per l'acquisto e la vendita di azioni sul mercato. le azioni contraffatte o sintetiche vengono create attraverso lo shorting nudo, che è esattamente ciò che gli hedge fund short hanno fatto per spingere il prezzo più e più volte.

  M

• Market Maker / MM
  
  • Fondamentalmente un venditore allo scoperto nudo legale. Sono un cervello liscio (Vedi: Cervello liscio/rughe), ma sono abbastanza sicuro che un sistema a tutto tondo e stabile non ha bisogno di qualcuno il cui unico lavoro è "fornire liquidità". Sentiti libero di correggermi su questo però, perché sono davvero stupido.
• Maionese
  
  • Apparentemente, una scimmia ha visto Ken Griffin anni fa a una cena, e il bastardo stava mangiando tutta la maionese per sé. Da qui derivano anche frasi come LMAYO.
• Azioni "Meme"
  
  • Uno stock di meme non è una cosa. Sputa su questa parola. Spiegherò...
  • Quando i media mainstream vogliono svalutare un titolo senza dire apertamente alla gente di venderlo o che l'azienda è sopravvalutata, lo chiameranno titolo "meme" per farlo sembrare uno scherzo e non qualcosa con fondamenti e valore reali. GME è l'originale stock "meme", e ce ne sono molti altri che hanno cercato di imitarlo, ma non prestiamo attenzione a quelli.
    • Come nota a margine, non parliamo di persone che acquistano altri titoli, ma non parliamo nemmeno di loro in questo sub solo GME, ok? Dovresti davvero deviare dal parlare di GME solo se stai speculando sulla manipolazione (come quello che è successo con un altro, molto grande stock solo di recente).
• MUSCHIO
  
  • Madre di tutte le brevi stringhe
  • L'evento irripetibile in cui GME sparerà alla fottuta luna, rendendoci tutti milionari e cambiando il mondo (soprattutto Wall Street) per sempre.
• Luna
  
  • Questa è una delle tante fermate che faremo durante il nostro viaggio verso Andromeda. Lo stock schizzerà così in alto che vedrai le candele verdi raggiungere e oltre le stelle.
• MSM / Media mainstream
  
  • Notizie di stronzate che vengono pagate dagli hedge fund per spingere i titoli in cui hanno posizioni e parlare di merda sui titoli che non gli piacciono. Tutti hanno sentito parlare del Motley Fool? Fai una rapida ricerca per "dimentica GameStop" e guarda il fottuto volume di articoli che hanno scritto. Sapevi che gestiscono un fondo speculativo con una posizione corta in... indovina di che titolo si tratta... GameStop? Sì, è una cosa totAlLy LeGaL.

  N

• Cortometraggio nudo
  
  • Una vendita allo scoperto è quando qualcuno pensa che un'azione sia sopravvalutata e prende in prestito un'azione e poi la vende immediatamente. Se il prezzo dell'azione scende, il venditore allo scoperto può riacquistarlo e restituirlo al creditore, avendo preso la differenza come profitto.
  • Se il venditore allo scoperto, tuttavia, non prende mai effettivamente in prestito l'azione, o contrassegna una vendita allo scoperto come una vendita lunga, può creare azioni "sintetiche" che abbassano il prezzo a causa della legge della domanda e dell'offerta. Enfasi sul fatto che questo processo crea condivisioni false. Questo processo è paragonabile al furto, ma può essere utilizzato per mandare in bancarotta un'azienda portandola nell'oblio.
    • Se una società fallisce, uno short non dovrà mai restituire le azioni che ha preso in prestito. Questo è uno dei principali "cheat code" del mercato che SHF e MM hanno escogitato per riempire i loro portafogli. Tuttavia, se l'azienda non fallisce, lo short nudo è fottuto.
    • Spiegami, matematicamente, come puoi ricomprare qualcosa di più di quello che esiste in primo luogo. Non puoi.
• NFT
  
  • Token non fungibile
  • Essenzialmente un token che dimostra che possiedi la versione originale di qualcosa. Puoi eseguire lo screenshot di un'immagine, ma se non hai il token, non possiedi la cosa reale. È quasi garantito che GameStop stia lanciando un marketplace NFT con LoopRing utilizzando Ethereum che rivoluzionerà cazzo il modo in cui le persone acquistano e vendono giochi e contenuti di gioco.
    • Non sono a conoscenza di come funziona, solo che è una cosa.
• Adesso amico
  
  • Questo è commentato quando due scimmie sono d'accordo tra loro e costruiscono i commenti dell'altro in un thread. Di solito è super salutare e tutti ricevono un abbraccio.

  O

• Da banco/OTC
  
  • Fondamentalmente operazioni che si verificano fuori borsa che non vengono tracciate. Questi possono essere abusati per influenzare il prezzo dei titoli e nascondere FTD, aprire posizioni corte, ecc.
    • Potrei sbagliarmi qui, di nuovo, non sono intelligente.

  P

• PCO
  
  • Solo chiusura di posizione, il che significa che hanno disattivato il fottuto pulsante di acquisto. Questo è quello che è successo a gennaio a tutti i titoli "meme" (vedi: Robinhood).
• P&D
  
  • Pump & Dump, una strategia in cui qualcuno prende una posizione massiccia in un'azione, la pubblicizza il più possibile e poi scarica l'azione. Questo è illegale e non quello che facciamo qui.
• Prova o divieto
  
  • Qui è dove qualcuno scommette che il GME supererà un certo prezzo. Se lo fa, devono fare la cosa che scommettono che farebbero * e dimostrarlo, per non essere bannati (vedi: Rick of Spades).*

  R

• RC / Ryan scopa Cohen
  
  • Il presidente di GameStop e la mente che spingerà l'azienda in prima linea nei settori della tecnologia e dei giochi. Assumere grandi aziende non è un compito da poco, ma RC ha la fiducia e il know-how per farlo (ha fondato Chewy, se questo dice qualcosa).
• Repo inverso / RRP
  
  • Ripartizione degli anni '30. Le banche devono vendere obbligazioni per assorbire la liquidità che creano quando si prestano denaro a vicenda.
    • Dico sul serio quando dico che sono un cervellone liscio. Questa è solo una semplificazione della spiegazione fornita dal ragazzo nel video.
• Rick di Picche
  
  • Il ragazzo delle banane. Ho scommesso che se il GME avesse superato i 200 dollari, si sarebbe infilato una banana nel culo. Bene, quello stesso giorno, il GME è arrivato a $ 220 e la scimmia ha consegnato.
• Robinhood / RH
  
  • Merda. Merda assoluta. Fanculo questo. Butta via questo.

  S

• Shitadel / Cittadella
  
  • Ah sì, l'Hedge Fund / Market Maker che si è davvero fottuto scherzando con i nostri tendini in primo luogo. Ken Griffin è il responsabile di questa operazione, e si guadagnano da vivere essendo dei grandi idioti che hanno preso una massiccia posizione corta in GME.
  • Kenny Boy ha mentito sotto giuramento ("presumibilmente") e hanno fatto diversi sforzi (anche di recente) per calpestare gli investitori al dettaglio e truccare il gioco a loro favore.
• Shill
  
  • Questa è una definizione generica, ma uno shill cerca di fare soldi con le scimmie o di distrarle dal GME. Ad esempio, spingere un altro ticker nel Daily è attività shill.
  • Alcuni account shill sono letteralmente dei robot creati per creare discordia in tutto il sottotitolo, e questo accade sin dal primo giorno. Ho trascritto un post qui che va molto in profondità sulle tattiche di disinformazione che hanno impiegato contro le scimmie. Assicurati di controllare anche il post originale, non pensavi che Reddit fosse l'unico posto in cui gli investitori stavano prendendo parte alla compressione, vero?
• "Attacco a scala corta"
  
  • Questa è una tattica illegale utilizzata per abbassare il prezzo di un titolo che avviene tra gli hedge fund per vendere e rivendere un titolo con prezzi sempre più bassi, creando sistematicamente cali di prezzo artificiali.
• Ragazzo commerciale laterale
  
  • Questo è un riferimento a un utente (che rimarrà senza nome perché gli sono stati inviati messaggi minacciosi e ha dovuto interrompere la pubblicazione) che è il vero filosofo scimmia, ingrandendo il grafico di trading sull'asse Y per mostrare che fino a quando il prezzo non raggiunge i mille, stiamo solo scambiando lateralmente.
  • Ci sono molti "ragazzi" in questo sottotitolo, ma questo ragazzo si distingue davvero.
• Cervello Liscio/Rughe
  
  • Più rughe ha il tuo cervello, più superficie ha. Più superficie ha, più informazioni può memorizzare. Più informazioni può memorizzare, più sei intelligente (sic). Sono un cervellone ed è per questo che non sono un consulente finanziario.
• Spremere / Squoze
  
  • La breve stretta non è mai avvenuta. I rincari, o "starnuti" di gennaio e marzo, non hanno raggiunto neanche lontanamente un obiettivo di prezzo ragionevole. In effetti, non esiste un obiettivo di prezzo ragionevole perché gli hedgers hanno fatto scommesse irragionevoli in primo luogo, e ora devono pagare.
• Steve "Stevie" Cohen
  
  • Uno stronzo assolutamente terribile di cui non parliamo abbastanza. È proprio lì con Ken Griffin in termini di venditori allo scoperto di merda, e ho sentito dire che è probabilmente peggio.
• Stonk
  
  • Una pronuncia errata di stock, c'è un meme piuttosto noto di questo (basta cercare stonks guy).

  T

• TA / Analisi tecnica
  
  • Leggere indicatori numerici/statistici per il titolo per cercare di prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Con il GME manipolato com'è, l'AT è in qualche modo inutile perché qualsiasi cosa potrebbe portarla sulla luna senza preavviso. Inoltre, le siepi possono shortare le azioni per far scendere il prezzo essenzialmente ogni volta che vogliono (ma potrei sbagliarmi su questo; fai sempre le tue ricerche e impara ad essere scettico).
• Questo è il modo.
  
  • Questo commento viene lasciato ogni volta che un maestoso campione tra le scimmie fa qualcosa, o addirittura suggerisce qualcosa, che tutti noi dovremmo aspirare a fare. Un classico esempio di qualcosa che è "la via", è notoriamente DFV che non sa cosa sia una "strategia di uscita" (vedi: Strategia di uscita)
• Carta stagnola
  
  • Quando viene fuori una teoria che sta accadendo qualcosa di grosso dietro le quinte, indossiamo i nostri cappelli di carta stagnola per discuterne. Non prendiamo sul serio ogni teoria, ma la sentiremo, sai? Chiedi a qualcuno se Wu Tang, 741 e DFV sono un viaggiatore del tempo. Ne ricaverai un po' di risate, ma poi ti farà sentire come se stessimo vivendo in una simulazione.
• TL;DR / TA;DR
  
  • Troppo lungo; Non ho letto / Troppo scimmia; Non ho letto
    • Potrebbe esserci o meno un punto e virgola, a volte sarà solo TLDTADR
  • Questa è la sezione di qualsiasi post che funge da breve e semplice (ish) analisi del contenuto effettivo del post. Alcuni post non avranno questo.
  • Se non hai tempo per leggere un post lungo, puoi trovarlo sia all'inizio che alla fine, quindi controlla sempre entrambi!

  W

• Wen Moon?
  
  • È una domanda comune che significa semplicemente: "A che ora viene lanciato questo razzo, amico?" E la risposta è "NESSUNO LO SA, MA LO SARA'." Ma è comunque molto divertente vederli perché sono divertenti.
• Denti di balena
  
  • Una definizione è solo... "sì".
  • Se vuoi aggiungere un significato, guarda le candele dopo l'orario di lavoro. Saltano su e giù agli stessi prezzi, essenzialmente sembrano denti di balena perché sono solo un mucchio di barre della stessa altezza.
• Wu Tang
  
  • C'è una teoria secondo cui Ryan Cohen fa parte di un gruppo che ha acquistato un album dei Wu Tang Clan di cui esiste solo uno. Questo album potrebbe essere utilizzato per le vendite NFT e quell'NFT potrebbe essere utilizzato come dividendo per GameStop. Molto speculativo, ma molto divertente.
  • Critico: un commit di GitHub nel repository pubblico di LoopRing ha rivelato riferimenti a GameStop e lo sviluppatore che ha effettuato questo commit era Winda Tang (W.Tang).
  • Vedi: Stagnola

  Sì

• YOLO
  
  • Un altro termine del sottotitolo originale, YOLO'ing sta gettando una quantità ridicola di denaro in un'azione. Questo può essere con o senza fare le tue ricerche, ma ovviamente dovresti fare le tue ricerche prima di fare una grossa puntata in modo YOLO.
• Tu appartieni a questo posto.
  
  • Questo viene commentato quando qualcuno fa qualcosa di stupido, ma è una cosa adorabile. Ad esempio, c'era un emojipasta che scriveva HODL in emoji luna (🌗), e ho visto un adorabile idiota pubblicarlo senza interruzioni di riga, risultando in una massa di emoji lunari apparentemente casuali. Lui appartiene a questo posto.
    • Stavo per dargli il platino, ma ha cancellato il commento :(

  Ho dimenticato qualcosa?

  Questo post verrà aggiornato attivamente e ascolterò i commenti con tutte le informazioni che mi sono perso. Scimmie, sentiti libero di entrare più in dettaglio su qualsiasi cosa nei commenti.
  AGGIORNAMENTO: a quanto pare sto davvero cavalcando la linea dei 40k caratteri, quindi ho dovuto rimuovere alcune parole e frasi da alcune definizioni. Non ho rimosso alcuna definizione.
  

1. È datato febbraio 2019. Ben 34 mesi fa. È molto tempo per alcuni documenti politici, allo stesso tempo il mio lavoro ha alcuni documenti politici degli anni '70. Dovrebbe essere preso con un grano di sale.
2. Questo potrebbe essere un documento realizzato con molta cura (22 pagine) per scopare con le scimmie, ed è un falso totale.
3. La mia interpretazione di questo documento potrebbe essere sbagliata, questo è anche il motivo per cui ho fornito il collegamento al documento in modo che altre scimmie possano riversarci sopra e trovare cose che mi sono perso, o correggere cose che ho sbagliato.
   Detto questo, ho fatto tutta la dovuta diligenza possibile su questo.
   E a giudicare dalle probabilità questo sembra l'articolo genuino.
   Sezioni di spicco.
   C'è molto, quindi ho messo in corsivo quelli che ritengo meritino maggiore attenzione, come ho fatto qui.
   Per suddivisione in pagine.
   Esaminiamo ogni pagina in dettaglio.
   Pag1.
   Citadel afferma qui cosa sono, e le due parti si occupano dei loro affari. Che effettuino ordini come market maker per i loro clienti e anche il fatto che commerciano per i propri profitti. Ancora più importante, affermano CHIARAMENTE che possono negoziare ticker che commerciano sia come market maker che come non market maker (aka hedgefund).
   Cominciano anche a spiegare il loro dovere di migliore esecuzione, che continua a pag2.
   Pag2.
   Parlano di come la migliore esecuzione sia una considerazione multiforme.
   

   cioè un mercato può mostrare un prezzo migliore, ma avere molte meno azioni disponibili.
   

   Ma la conclusione che ho è che continuano dicendo che le persone che verificano se hanno soddisfatto il requisito di fornire la "migliore esecuzione" si incontrano su base trimestrale e comprendono interamente persone impiegate da Citadel, compreso il senior management. Non si fa menzione di una sola persona della SEC, FINRA, FINTEL, DTCC o NSCC (anche se queste organizzazioni sono miste così com'è).
   Significa che Citadel decide se Citadel sta dando la migliore esecuzione o meno... bello.
   Quindi menzioniamo brevemente che il dovere di Citadel di fornire l'esecuzione al miglior prezzo è per i clienti (i broker dealer) e non per i clienti del cliente (noi, al dettaglio, scimmie). Completamente in volo in tutte le dichiarazioni di PR di merda che Citadel ha cercato di far girare.
   

   Posso già vedere la rotazione, tuttavia, forniscono la migliore esecuzione ai clienti, che ce la forniscono. Se ciò accade, non lasciare che il fatto che dichiarino chiaramente qui con chi considerano i loro obblighi.
   

   Quindi andiamo a discutere le ricevute degli ordini automatizzate e manuali (questo continua su Pg3).
   Pag3.
   Citadel parla di come spetti SOLEY a loro se un ordine viene automatizzato o elaborato manualmente. Parlano anche del fatto che possono fare trading durante orari prolungati (pre-market/after hours).
   Proseguono poi parlando di come Citadel annulla l'esclusiva discrezione per annullare o rifiutare qualsiasi ordine del cliente e che non hanno ulteriori obblighi nei confronti di un ordine una volta annullato/rifiutato.
   Menzionano anche che possono scegliere di ignorare un ordine di cancellazione se hanno già raccolto parte o tutte le azioni per evadere l'ordine. Ancora una volta a loro esclusiva discrezione.
   Passiamo quindi alla gestione degli ordini, questa sezione dura fino a PG 14. In quanto tale, la suddividerò per sottosezione.
   All'interno della gestione degli ordini, discutono prima di instradare gli ordini. Citadel dichiara per gli ordini non diretti che possono fondamentalmente filtrarli parzialmente o interamente dove vogliono, incluso Citadel Connect.
   

   Quindi, se possibile, indirizza il tuo ordine a uno scambio di LIT come IEX.
   

   Citadel sceglie come farlo tramite la sua tecnologia "mappa termica" (NFD), che utilizza il flusso degli ordini (un altro motivo per non amare PFOF) e concludono affermando che spetta a Citadel la quantità di informazioni sull'ordine del cliente che vanno ai centri di mercato.
   Pag4.
   Tipi di ordini: Citadel definisce gli ordini trattenuti e non trattenuti. (Gli ordini sospesi devono essere eseguiti immediatamente, i non trattenuti possono essere ritardati per cercare di ottenere un prezzo migliore.)
   I requisiti per essere classificato come non tenuto sembrano essere così vaghi per Citadel che quasi ogni ordine potrebbe essere classificato come non tenuto. Questa non è una buona cosa, poiché discutiamo in dettaglio attraverso l'intero DD.
   Pag5.
   Continuiamo con ulteriori informazioni sul tipo di ordine. Qualcosa (che potrebbe far scoppiare la bolla delle persone) che si distingue è che gli ordini non detenuti includono determinate categorie. Uno di questi è il trading algoritmico. E il problema degli ordini non mantenuti è che non ci sono requisiti, e quindi Citadel non li mostra. Il che significa inoltre che cercare di indovinare informazioni dal libro degli ordini (almeno per quanto riguarda la cittadella) è in gran parte inutile.
   

   Doppiamente perché Citadel potrebbe facilmente scegliere cosa visualizzare e cosa non visualizzare in un registro degli ordini per creare ulteriori problemi con noi.
   

   Ma la parte successiva mi infastidisce davvero, poiché sembra volare totalmente di fronte alla migliore dichiarazione di esecuzione.
   Citadel può negoziare prima degli ordini non trattenuti e acquistare/vendere allo stesso prezzo, o addirittura migliore, per i propri account e nel farlo non deve nemmeno completare l'ordine non trattenuto.
   Passiamo poi a condizioni aggiuntive negli ordini non detenuti in azioni OTC (azioni che non soddisfano i requisiti per essere quotate su una borsa valori principale, o derivati ​​come le opzioni). Questo continua a pg6.
   Pag6.
   Gli ordini OTC che hanno istruzioni specifiche (come il trading tramite VWAP) saranno negoziati manualmente da un trader in cui l'istruzione è attuabile, in caso contrario Citadel cercherà chiarezza sull'ordine o rifiuterà l'ordine.
   Se non ci sono istruzioni sull'ordine OTC, verrà determinato come manuale o automatizzato a seconda della grandezza dell'ordine e del numero di azioni all'interno di tale ordine (e del prezzo di tali azioni).
   La nota finale al riguardo è che la maggior parte degli ordini OTC verrà soddisfatta tramite "netting", ne parleremo più avanti.
   Passiamo quindi al trading algoritmico, che continua a pg7.
   Pag7.
   Un broker dealer può scegliere di piazzare un ordine con Citadel utilizzando una delle sue strategie algoritmiche, così facendo Citadel lo tratta come un ordine non trattenuto e ha la sola discrezione su come eseguire l'ordine (ma attenzione, devono mantenerlo in linea con la strategia scelta).
   Citadel può anche suddividere l'ordine, in ordini figlio più piccoli, ciascuno con la propria strategia.
   Questo può includere luoghi illuminati, bui o interiorizzati.
   Quindi ci occupiamo della gestione del pre-ordine. Non c'è nulla di apertamente nuovo qui, Citadel si riserva il diritto di non eseguire l'ordine, più o meno come il resto dei loro ordini.
   Pag8.
   Sugli ordini di chiusura: li divide in Market on Close (MoC) e Limit on Close (LoC), sono esattamente ciò che ti aspetteresti ma si verificano alla chiusura.
   Un grande punto di forza è che Citadel può garantire parte o tutto di un MoC, se lo fanno Citadel può proteggersi da quell'ordine (che a sua volta può influenzare il prezzo) questo è enorme e può spiegare tutti quei ridicoli 1 minuto per chiudere/ dopo la chiusura delle candele.
   Il linguaggio nel paragrafo successivo sembra indicare che questo non è limitato al MoC e che anche gli ordini LoC possono essere coperti. Anche se questo non è spiegato da nessuna parte.
   Pag9.
   I titoli OTC hanno gli stessi requisiti per MoC/LoC elencati.
   Passiamo quindi agli ordini IoC (immediato o Annulla) e FoK (Riempi o Uccidi).
   Entrambi sono a discrezione di Citadel per riempire, cancellare o rifiutare.
   E allo stesso modo, sono considerati non detenuti, quindi tutto ciò che si applica agli ordini non detenuti si applica a questi ragazzi.
   

• Gli ordini AoN (Tutti o Nessuno) sono i prossimi. Fanno menzione che questi ordini non sono consentiti sugli scambi (il che implica che devono essere gestiti tramite OTC) e come tali presentano un rischio unico per loro. In quanto tali, non sono considerati non detenuti o detenuti, ma la gestione di questi da parte di Citadel potrebbe influire sulla loro esecuzione del prezzo.*
  Pag.10.
  Ordini giornalieri: niente di controverso qui, affermano che potrebbero essere eseguiti pochi minuti dopo la chiusura.
  

  Ancora una volta aggiungendo al ridicolo minuto prima/dopo la chiusura delle candele.
  

  Ordini validi fino all'annullamento/validi fino alla data: ancora una volta niente di eccessivamente controverso qui, non li visualizzano durante la notte. Il che sembra andare contro la precedente affermazione sulla mancata visualizzazione degli ordini non mantenuti (di nuovo mostrandoci che cercare di indovinare informazioni dal libro degli ordini potrebbe essere in gran parte inutile).
  Gli ordini stop continuano a pagina 11.
  Pag11.
  Stop agli ordini, niente di eccessivamente controverso a parte il fatto che Citadel cerca di raggruppare i trigger in un ordine all'ingrosso e dà la priorità alla velocità rispetto al miglioramento dei prezzi nel tentativo di competere con i mercati in rapido movimento.
  Dichiarano che Citadel potrebbe impegnarsi in scambi che potrebbero attivare questi ordini.
  
• Il mio grande vantaggio da questo, se cittadel ha una conoscenza sufficiente degli ordini stop (o ordini trailing stop) possono forzare un arresto anomalo per trarne vantaggio. AKA CITADEL PUO' VEDERTI INTERROMPERE GLI ORDINI, QUINDI NON FATE ORDINI DI STOP. 10 marzo qualcuno?*
  I requisiti per la marcatura e la localizzazione della vendita allo scoperto, non è la stessa cosa della vendita allo scoperto Citadel (e questo documento non lo copre) afferma che l'onere è sui clienti di contrassegnare le azioni come vendere lungo, vendere allo scoperto, vendere allo scoperto esenti. Questa è una dichiarazione di lavaggio delle mani niente di più.
  Pag12.
  Gestione del rischio e controllo dell'accesso al mercato: questo è il pezzo che ho dovuto smettere di saltare per leggere.
  Citadel si riserva il diritto di ritardare qualsiasi ordine desidera per assicurarsi che sia corretto, accurato e, nonostante tutto, Citadel non si assume alcuna responsabilità per gli errori dei clienti. Questa è un'affermazione così vaga che in teoria Citadel potrebbe ritardare qualsiasi ordine in nome della sua correttezza, anche se quell'ordine dovesse essere un enorme vantaggio per la vendita al dettaglio e a scapito di Citadel.
  Protezione dell'ordine, regola Finra 5320 e 5270.
  5230, Citadel non è autorizzata a negoziare un'azione per proprio conto mentre ha un ordine trattenuto che trarrebbe maggiori benefici da tale scambio... peccato per la maggior parte degli ordini al dettaglio possono essere classificati come non detenuti.
  5270, la cittadella non è autorizzata a negoziare sui propri conti un titolo su cui ha informazioni non pubbliche su un blocco... come, ad esempio, un blocco sul pulsante di acquisto. QUESTO SPIEGA LETTERALMENTE UNA REGOLA CHE HANNO INfranto IL 28 GENNAIO.
  

  Questo non sembra essere suddiviso da ordini non tenuti e tenuti. Quindi enuncia letteralmente una regola che è stata infranta.
  

  Passiamo quindi alle barriere informative, Citadel afferma che i loro team lavorano in silos (vale a dire isolati l'uno dall'altro), in modo che il team che si occupa dei propri account non abbia alcuna informazione che il team che si occupa degli account dei clienti ha ... peccato che abbiamo visto tutti i video e la relativa open planning degli uffici della Cittadella e sappiamo che non si stanno nemmeno isolando a livello fisico, per non parlare di quello informativo. Non è che WhatsApp, Telegram, discord, <> esistano.
  *Vale a definire ulteriormente che "Not-Held" e "Institutional Orders" non ottengono la protezione (limitata) di 5230 (il che significa che la cittadella può negoziare in anticipo, se negozia l'ordine del cliente, per il proprio profitto). *
  Pag13.
  Quindi copriamo la facilitazione, la copertura e la pre-copertura, in breve afferma che Citadel può negoziare prima della conoscenza di un blocco in un titolo se è per uno di questi tre scopi.
  Il fatto è che la copertura è un termine così ampio, come precedentemente definito in questo documento e definito altrove, che consente a Citadel di effettuare operazioni unilaterali per proteggersi dagli eventi del cigno nero in un modo che praticamente nessun altro (a parte altri mercati produttori presumibilmente, come Virtu) possono.
  

  Non sto sostenendo l'acquisto di put, ma se avessi avuto una conoscenza preliminare del blocco di acquisto del 28 gennaio, avresti potuto acquistare una tonnellata di put (sporco a buon mercato posso aggiungere), fare una strage e farlo in nome della "copertura" . In realtà è nauseante per me.
  

  Copriamo quindi qualcosa che potrebbe giustificare ulteriori ricerche altrove, i programmi di liquidità degli ordini al dettaglio, tutto ciò che Citadel afferma qui è che Citadel non tratterà un ordine come un ordine al dettaglio a meno che non venga esplicitamente detto di farlo da un cliente (questo potrebbe anche essere un modo per fornirsi una copertura se il programma fornisce protezioni o vantaggi aggiuntivi agli ordini al dettaglio).
  

  Come ho detto, potrebbe essere giustificato approfondire ulteriormente ciò che è questo programma, ma non è coperto in questo DD, e dopo questo DD sono stato tolto da qualcosa di diverso dai miei normali post settimanali/giornalieri per un po' a meno che non mi imbatto in qualcosa come questo di nuovo.
  

  Azioni societarie, cittadella regolerà gli ordini aperti in base a quelle richieste azioni societarie. È un po' vago, ma sembra relativamente innocuo.
  Instradamento degli ordini e conflitto di interessi. Citadel afferma che riceve tangenti e commissioni per indirizzare l'ordine a determinati mercati e se le tangenti sono maggiori delle commissioni riceveranno pagamenti da questi mercati. In quanto tale Citadel si riserva il diritto di indirizzare verso determinati mercati a condizione che si mantenga in linea con i "principi di migliore esecuzione" (Quello che viene giudicato esclusivamente dalle persone di Citadel... di nuovo bello).
  Pag14.
  Guasto di sistema e condizioni di mercato anormali (28 gennaio e forse questo ora), questa è l'ultima sottosezione della sezione di gestione degli ordini. E ci crederesti, Citadel si riserva il diritto di applicare, annullare, applicare parzialmente o ANCHE MODIFICARE gli ordini dei clienti senza preavviso durante i periodi di guasto del sistema e condizioni di mercato anormali.
  

  Significa che Citadel può, e lo farà, tirare fuori ogni sporco trucco QUANDO (non se) MOASS accade.
  

  Passiamo quindi alla sezione Esecuzione dell'ordine, ancora una volta che dura fino a pagina 18 e come tale la suddividerò anche per sottosezione.
  Miglioramento del prezzo, questa sottosezione afferma che Citadel può determinare se migliorare o meno l'ordine di un cliente a un prezzo migliore a sua esclusiva discrezione, anche se il miglioramento del prezzo rientra nell'NBBO (Migliore offerta nazionale) e uno dei fattori nel prendere questa decisione sono le posizioni della Cittadella.
  Pag15.
  Strategie di esecuzione personalizzate, Citadel consente ai clienti di scegliere una metrica se lo desiderano, dare priorità all'esecuzione se lo desiderano, questo potrebbe comportare risultati peggiori in altre metriche. Dichiarazione di lavaggio delle mani standard.
  Calcolo NBBO (che è ulteriormente suddiviso in sottosezioni ancora più piccole), nel complesso Citadel si basa sui feed del mercato diretto, quindi sui feed SIP (feed di informazioni sulla sicurezza).
  Per le negoziazioni OTC si fa riferimento alla bacheca OTC NBBO e sceglie il diritto di escludere qualsiasi informazione da questa bacheca che ritenga inazionabile. Il che è importante in quanto ricorda che gli ordini non detenuti (che sono la maggior parte degli ordini) possono essere trasferiti come operazioni OTC e l'affermazione di ciò che ritiene essere inazionabile non è ulteriormente chiarita e quindi adeguatamente vaga e piena di margine di manovra.
  Pag16.
  Poi andiamo al trading netto, Citadel ribadisce che la maggior parte degli ordini non detenuti (che è la maggior parte di essi) viene gestita tramite compensazione, se non del tutto. Questa è la parte più importante di tutto il documento. poiché spiega come Citadel viene pagata come market maker, ottiene un netto prendendo il lato opposto dello scambio altrove nel mercato a un prezzo migliore, quindi riempie lo scambio all'altra estremità. La differenza/netto è ciò che Citadel prende come pagamento.
  

  Ad esempio, chiedi di acquistare azioni ABC a $ 10, il tuo broker dà quell'ordine a citadel che vede qualcuno lo sta vendendo per $ 9,95, quindi lo comprano, lo danno al tuo broker, che dà a te e Citadel NETS $ 0,05 differenza.
  

  Possono farlo solo per gli ordini non trattenuti, che è la maggior parte degli ordini. (So ​​che sto ripetendo la mia prima frase in questa sezione, ma è importante).
  Passiamo quindi agli arresti commerciali, niente di controverso qui. Citadel deve rispettarli (è bello vedere che una delle regole si applica universalmente per una volta).
  Passiamo quindi a operazioni errate, Citadel ha determinate condizioni a cui deve aderire a causa della SEC, FINRA ecc. lo ritiene errato (proprio come quando tuo fratello maggiore ti ha fatto da babysitter e ha deciso di aggiungere regole extra che mamma e papà non avevano). Ancora una volta non viene approfondito nulla su ciò che Citadel riterrebbe errato rispetto a SEC/FINRA/SRO.
  Pag.17.
  Offerte con orari di negoziazione prolungati (pre-mercato/dopo l'orario di chiusura) Citadel afferma che accetterà e scambierà gli ordini dei clienti durante questi periodi, ma mette in guardia su tutti i rischi del trading durante questi periodi.
  Tuttavia, ciò che è implicito, leggendo tra le righe, è che Citadel scambierà anche per i propri account durante questi periodi.
  Pag.18.
  Una volta completata l'esecuzione dell'ordine, passiamo a un'altra dichiarazione/sezione sul lavaggio delle mani, relativa alle regole sulla rivendita OTC. Alcuni titoli OTC potrebbero non essere rivenduti, è responsabilità del cliente, non di Cittadella, garantire che i titoli OTC non rivendibili non vengano negoziati.
  Passiamo quindi a un'altra sezione con più sottosezioni, Ordini da titoli internalizzati canadesi e mercati esteri.
  La prima sottosezione riguarda i titoli internalizzati canadesi, quando un titolo viene negoziato su entrambi i mercati statunitensi e canadesi, la cittadella accetterà solo se si tratta di un ordine immediato o annullato (IoC) o di riempimento o eliminazione (FoK). Se torni indietro con la mente, ricorderai che questi ordini sono considerati non mantenuti e quindi perdono tutta la protezione degli ordini mantenuti.
  Pag19.
  Gli ordini in un mercato estero sono successivi, la prima cosa che spicca è che Citadel ha un portale in cui si trovano i prezzi OTC, compresi quelli esteri, Citadel dà accesso a questo portale ai clienti ma ai clienti è vietato passarlo (preferirei saltare la possibilità di dare un'occhiata).
  La prossima è la valuta, tutti gli ordini devono essere effettuati in USD e quindi Citadel guadagna denaro extra aumentando o riducendo il tasso di cambio (presumibilmente in cima alla loro compensazione).
  Citadel quindi espone i modi in cui possono riempire l'ordine, danno la preferenza all'internalizzazione dell'ordine (cioè Citadel prende il lato opposto e lo scambia al netto) ma che possono usare altri metodi o una combinazione.
  Pag20.
  Questa pagina spiega il netting delle pagine precedenti/la migliore esecuzione ecc.
  Una parte che spiegano è che un ordine sarà comunque considerato eseguito al meglio anche se fosse disponibile un miglioramento del prezzo che non è stato preso, a condizione che Citadel realizzi un profitto.
  Quindi indica a quale regola, FINRA 5320, deve aderire, in modo che possa essere considerata la migliore esecuzione, ma ricorda due cose una "il comitato" che lo giudica è composto dal personale della cittadella secondo questo documento e due tutti gli ordini esteri sono gestiti da OTC e sono quindi non detenuti e quindi FINRA 5320 non si applica, mi chiedo perché l'abbiano sollevato.
  Pag21.
  L'uso delle informazioni sui clienti è il nostro prossimo titolo. Citadel afferma che potrebbe utilizzare le seguenti informazioni e il modo in cui vengono utilizzate, ma che non è necessario che lo dicano ai propri clienti.
  Possono anche dichiarare che possono modificare quali informazioni e come le informazioni vengono utilizzate senza informare il cliente (a meno che non sia richiesto dalla legge o da una decisione).
  Innanzitutto, Citadel lo scompone in base alle informazioni sull'ordine del cliente, Citadel può utilizzare le informazioni di trading passate e presenti per determinare come gestire quell'ordine. Inoltre cittadel può utilizzare le informazioni per i propri scopi (sia di market making che per i propri account).
  IOI/RFQ (Indicazione di interesse, Richiesta di preventivo) Citadel può utilizzare le informazioni sui clienti passati o sui clienti per determinare se fornire queste informazioni ea quale prezzo/intervallo.
  Infine, ed è bello vederlo spiegato alla fine, citadel può condividere le informazioni all'interno di Citadel o di altri Market Maker, ma con un ritardo quando dovrebbe esserci una barriera informativa. * Non affermano come il tempo sia stato ritardato, il che è carino e vago (non che io creda che ci sia un ritardo temporale data la configurazione dell'ufficio e altri fattori, ma questa è una speculazione) ma per loro un ritardo può essere di 1 secondo, 1 minuto, 1 ora... chissà, non noi o intermediari, sembra che non sia spiegato.*
  Pag22.
  Le ultime due sezioni trattano di chi una cittadella fa affari allo scopo di riferire al nastro consolidato. Niente di controverso qui.
  Pensieri
  

  Spero che tu l'abbia trovato perspicace, ecco i miei social (Twitter e YouTube), anche se prendo una pausa per un po' dopo questo, a parte i miei normali post giornalieri/settimanali.
  

  Abbiamo sempre saputo che stavamo ottenendo la fine dell'affare, ma sembra che la fine dell'affare si estenda anche ai nostri broker dealer (e per leggi di gravità, la merda viaggia verso il basso quindi probabilmente stiamo ottenendo un affare ancora peggiore una volta che il nostro i broker aggiungono anche nelle loro condizioni).
  Questo documento espone chiaramente il livello unilaterale e francamente spaventoso di poteri e irresponsabilità che Citadel sembra avere. Presumo che si estenda anche ad altri market maker.
  Ma ecco il punto, il salvatore è avvisato.
  Nessuna di queste condizioni sembra essere applicabile anche se se fai il tuo ordine sia diretto a scambi accesi (c'è una montagna di DD su questo) e assicurati che il tuo ordine rientri nella categoria trattenuta, il problema sembra essere nel farlo applicare a quello categoria tenuta.
  Quindi il prossimo problema è assicurarti che le tue azioni siano, beh, le tue azioni e registrate a tuo nome.
  Pertanto, devi assicurarti di eseguire il DSRing delle tue condivisioni.
  La cosa più importante però è questa, queste sono le tue azioni. Li vendi, quando decidi. Tutte le prove indicano che i cortometraggi non sono stati coperti.
  Data la chiamata per i guadagni di questa settimana, e l'aumento del prezzo, ora più che mai abbiamo bisogno di avere mani di diamante e mostrare una cosa alla cittadella e ai creatori di mercato della parola.
  NON PARTIAMO.
  

1. Quando esattamente (fino al GIORNO) lune GME ogni 90 giorni
2. Cosa è successo veramente il 28 gennaio,
3. Chiarimento sul motivo per cui l'NSCC ha affermato di non aver effettuato chiamate di margine mentre l'MSM afferma che c'era una chiamata di margine e cosa fosse veramente quel deposito di $ 3 miliardi.
4. Cosa è successo veramente il 24 febbraio, come, perché e COSA ha causato quell'impennata.
   Fonti:
   Citerò fonti come la documentazione di DTCC, ma non tutta, altrimenti questo DD sarà ancora più lungo di quanto non sia già e non posso essere ansioso di ritrovare tutta questa roba e postarla per te, quindi fidati di me fratello. Inoltre citerò la documentazione della SEC, la documentazione di Finra e tutti i nuovi regolamenti SR-NSCC / SR-DTCC entrati in vigore negli ultimi 7 mesi.
   Farò anche del mio meglio per renderlo amichevole con le persone, il che è davvero difficile a causa della complessità di questa roba, ma ci proverò maledettamente. È incluso un TLDR.
   Per favore, prova a seguirmi su questo perché metterà molte cose in prospettiva per te su GME.
   -------
   

   Pre-introduzione aggiuntiva - Evidenza di cicli prevedibili

   Ho consolidato le mie scoperte durante questo ciclo GME dello scorso agosto e verificato che è veramente possibile sapere quando il GME eseguirà la sua solita corsa.
   Ho/avevo 2 prove
   

• Previsione di TradingView creata 1-2 giorni prima del ciclo di agosto che mostra il ciclo di agosto
• Il mio DD cancellato che non riesco a trovare sulla macchina del ritorno o ovunque sia archiviato che ho creato citando il ciclo del 24 agosto. Onestamente non posso davvero essere ardente di cercarlo. Sentiti libero di trovarlo.

1. Sto scrivendo questo DD e questa parte in modo che
2. Le persone possono capire meglio tutte queste cose.
3. Per avere ancora più prove di cicli prevedibili per il ciclo successivo. In questo modo chiunque chiami questo DD può farsi cagare a novembre quando GME fa di nuovo una mini luna.
4. Infine,
   Oltre a tutto questo, vorrei far notare a tutti che u/WTFPWNBBQ ha capito la stessa cosa (Quando si verificherà ogni ciclo GME) all'interno un giorno/giorni di me stesso, ma effettuando il reverse engineering usando pura matematica senza sapere nulla della meccanica del mercato.
   Il suo DD si chiama "l'algoritmo fa queste cose da anni"
   ​
   

   Andiamo

   Trovare un ciclo GME - Il Mega TLDR

   Giuro che è facile pisciare.
   È così facile è stupido che è così facile da capire. In questa sezione ti spiegherò come conoscere la data esatta di ogni futuro ciclo/avvio/candele verdi del GME.
   Quali mesi
   
5. Febbraio
   
6. Maggio
   
7. Agosto
   
8. novembre
   Quali giorni
   
9. Trova il terzo venerdì di quel mese.
   
10. Il martedì 4 giorni di calendario dopo è il giorno in cui compare il primo dong GME verde.
    TLDR finito.
    ​
    

    Trovare un ciclo GME - Wrinkle Brain Ver

    | Trovare il mese di un ciclo GME|

    1) Vai alla tua barra di equità del gruppo CME locale
    

• https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/rolldates.html
  2) Trova la prossima data di lancio di futures/swap/forward
  https://preview.redd.it/umtomxxoy7t71.png?width=999&format=png&auto=webp&s=b807c31ffb050812866caa4c88997475fdcb93e8
  3) Ora prendi il mese che in questo caso è il 12° mese dell'anno che è dicembre e togli 1 mese. Il mese precedente al mese in cui vengono lanciati i futures è sempre il mese di avvio del GME.
  Poiché 12 meno 1 fa 11 e alcuni di voi possono contare solo fino a patata, il mese in cui si svolgerà il prossimo ciclo GME è:
  
• Novembre Novembre Novembre Novembre Novembre
  Sì, è novembre.
  

  Conclusione

  Il mese del ciclo GME è sempre il mese precedente al mese di rollover dei futures/swap. Te l'avevo detto che è semplice.
  ​
  

  | Trovare il giorno ESATTO di un ciclo GME|

  Una volta al mese, tutte le negoziazioni di opzioni vengono "cancellate". Non è proprio la parola corretta, ma la userò per semplificare le cose.
  Quindi una volta al mese tutte le negoziazioni di opzioni vengono cancellate da chi? Bene, l'NSCC/DTCC. (Depository Trust & Clearing Corporation, National Securities Clearing Corporation) piccolo avvertimento, sono entrambi la stessa azienda/società/ombrello.
  Penseresti che sia l'OCC (Options Clearing Corporation) che è anche il DTCC lol che cancella questa roba e lo è, ma lo fanno attraverso il DTCC / NSCC e vedrai sotto come e perché e l'effetto di questo e perché è rilevante.
  Per trovare il documento:
  

1. L'OCC trasmette all'NSCC il volume di compensazione delle opzioni stimato per quel mese, ad esempio quanto le persone hanno acquistato, venduto, esercitato le opzioni.
2. L'NSCC chiede quindi ai 30 maggiori partecipanti all'NSCC, che sono principalmente le grandi banche e alcuni altri, di dare loro denaro in modo abbastanza vago per compensare / mettere in rete (in realtà si chiama Netting) quelle operazioni di opzione. Rete è solo una parola di fantasia per fare matematica di base per portare i loro libri a zero. Significa solo 1 vendita - 1 acquisto = 0.
3. L'intervallo di tempo in cui i primi 30 maggiori partecipanti all'NSCC devono depositare quei soldi per cancellare quelle operazioni è il 3° venerdì di ogni mese e i 2 giorni precedenti/prima.
   https://preview.redd.it/3ivbt0ypy7t71.png?width=986&format=png&auto=webp&s=1ba766aab5ffaf0452a5ffdfe9fe178fb5df885b
   Fonti: Ecco la fonte delle 3 informazioni di cui sopra
   

• https://www.sec.gov/rules/sro/nscc-an/2021/34-91770.pdf, leggi le pagine 3, 4, 5 E le fottute note a piè di pagina di quelle pagine.
• Ecco lo stesso fottuto documento del DTCC ma in modalità TLDR: https://www.dtcc.com/-/media/Files/pdf/2021/6/21/a9018.pdf
  

  Così! Finora

  Finora sappiamo che i migliori ragazzi delle grandi banche devono dare soldi all'NSCC/DTCC una volta al mese per compensare/nettare le negoziazioni di opzioni dell'OCC che le persone comprano, vendono, esercitano, scadono senza valore ecc.
  Fornirò un po' di guida qui e ti dirò che SR-NSCC-2021-801 NON effettua il ciclo SLD/Deposito GIORNALIERO, aggiunge l'opzione per loro di farlo in qualsiasi giorno SE e solo SE hanno scelto di farlo.
  In questo momento ciò che sta accadendo è che il ciclo si verifica solo mensilmente e non stanno realmente facendo queste cose ogni giorno. Faccio questa affermazione sulla base delle mie osservazioni personali del GME, SPY e altri grafici durante il ciclo SLD e credo che il "DAILY SLD" sia qualcosa che tengono nel cassetto/scaffale per quando è veramente necessario (ripetizione di gennaio) così possono occuparsi della pulizia di tutta questa roba e non quasi crollare come gennaio.
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  Esempio: come appare un ciclo SLD

  Ora, vediamo cosa succede al mercato durante la settimana che precede la scadenza del deposito NSCC di venerdì. Il requisito SLD è MARKET-WIDE e riguarda TUTTI i titoli/azioni e colpisce ogni azione in modo diverso.
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  SPY (SP500) Esempio di ciclo SLD
  All'interno del quadrato rosso c'è la settimana in cui negli ultimi 3 giorni della settimana i membri Top 30 NSCC che sono per lo più TUTTE le grandi banche hanno bisogno di depositare il loro deposito supplementare di liquidità o SLD con NSCC/DTCC.
  Anche in questo caso, i giorni di deposito sono sempre il terzo venerdì di ogni mese e i 2 giorni precedenti.
  
• Linea tratteggiata = mercoledì (la linea di deposito NSCC è aperta)
  
• Linea verde spessa brillante fissa = venerdì (la scadenza del deposito)
  https://preview.redd.it/75318ryqy7t71.png?width=3679&format=png&auto=webp&s=51820c4f2610f706809f6d359f6cc9228cf73178
  Dai un'occhiata a questo fottuto grafico per un po'.
  Hai notato che i ~5 giorni che precedono il 3° venerdì di ogni mese, l'indice SP500 viene scaricato? Anche costantemente? Quindi procede a riprendersi il martedì successivo :) Non capisco esattamente perché ciò accada e posso solo fare supposizioni.
  L'unica ipotesi che posso fare sul PERCHÉ è che abbassando il prezzo o eseguendo alcune vendite, il mercato e alcune azioni possono essere scambiate più in basso e quindi quando si tratta di cancellare quelle operazioni, viene utilizzato meno denaro dall'SLD e dalle banche risparmiare.
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  Esempio GME
  In questo esempio, stai vedendo il giorno in cui appare il dong GME. La progressione è il 24 febbraio, il 25 maggio e il 23 agosto.
  Leggenda:
  

1. Linea verde tratteggiata: Si apre il periodo di deposito SLD NSCC
2. Linea verde brillante e grassa: 3° venerdì del mese / Scadenza per il deposito SLD
3. Seconda linea verde brillante: martedì prossima settimana
4. Sottile linea verde pallido: sesto e ultimo fino all'ultimo giorno di CNS/rete
5. Linea rossa: ultimo giorno di compensazione delle opzioni e restituzione degli SLD rimanenti alle banche.
6. Linea Gialla: Data di lancio dei future
7. Linea gialla tratteggiata: scadenza future
   https://preview.redd.it/urgpsz8sy7t71.png?width=2449&format=png&auto=webp&s=6def562670a51f8581cd11947867d0132af53c92
   Noterai che come ho detto in precedenza che il mese in cui le lune GME è SEMPRE il mese prima del mese del roll dei futures (First Yellow Line = Roll Date) e che è quasi sempre il martedì successivo al 3° venerdì di ogni mese ogni 90 giorni.
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   https://preview.redd.it/0ygsjxvsy7t71.png?width=2449&format=png&auto=webp&s=22e1370ac675dba4d086163dd5f2e5c808a3d1ad
   Alcune informazioni aggiuntive qui, in qualsiasi momento compreso tra la data in cui i futures verranno annullati e la scadenza dei futures nel mese successivo, il GME fa un dump. Per inciso, questo è SEMPRE anche quando sono programmati i guadagni del GME. Trai la tua conclusione sul perché questo accade, io ho la mia.
   ​
   

   Analizziamo il ciclo di deposito / SLD NSCC

   Il ciclo di deposito NSCC SLD è costituito da più fasi e sono le seguenti nell'ordine dall'alto verso il basso.
   
8. Depositare il ciclo SLD ('3° venerdì di ogni mese e i 2 giorni precedenti)
   
9. Se questo ciclo SLD è quello prima del mese di rollover degli swap e dei futures, allora la prima grande candela verde mega-dong del GME sul grafico appare esattamente il martedì successivo. Si applicano alcune rare eccezioni a causa di festività che possono spostare questo giorno di +-1 giorno.
   
10. Netting opzioni/periodo CNS (martedì DOPO il 3° venerdì del mese +6 giorni lavorativi successivi)
    
11. Restituire al mittente il contante SLD rimanente non utilizzato (punto n. 2 sopra, ma è il settimo giorno lavorativo successivo a quel martedì)
    ​
    Permettetemi di semplificare e aggiungere pittogrammi utilizzando il prossimo ciclo GME di seguito.
    0) Trova il 3° venerdì del mese che precede il mese dei futures/swaps roll.
    https://preview.redd.it/9ytv9gjuy7t71.png?width=1450&format=png&auto=webp&s=10aa70387f5374f6c7b46b923a6fbb6069b5ab41
    1) Ciclo di deposito SLD NSCC
    https://preview.redd.it/ymkqsh0vy7t71.png?width=1450&format=png&auto=webp&s=f8d9ffedae26a00ebb3ef530f30c143eb4e3bbc3
    2) Opzioni CNS Netting Period e SLD Return Period
    https://preview.redd.it/njvdighvy7t71.png?width=1450&format=png&auto=webp&s=2462061e1a249b13c52843e5cc291adf0955b0c9
    https://preview.redd.it/22zqbkkwy7t71.png?width=1476&format=png&auto=webp&s=5b3197c997c140d162119115c0367f70f3235054
    Qualsiasi SLD rimane nel conto NSCC dopo il settimo giorno viene restituito ai 30 membri/partecipanti più grandi NSCC. Ricordalo perché è fondamentale per capire il "Margin Call" del 28 gennaio :)
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    Consente di visualizzare lo stile SLD del ciclo GME di agosto

    Questa è l'anatomia di un ciclo GME, in particolare il ciclo di agosto
    
12. Linea verde tratteggiata: Si apre il periodo di deposito SLD NSCC
    
13. Linea Verde Brillante Grasso: Scadenza Deposito SLD
    
14. Seconda linea verde grassa brillante: martedì della prossima settimana
    
15. Sottile linea verde pallido: ** dal sesto e dall'ultimo all'ultimo giorno di CNS/rete**
    
16. Linea rossa: L'ultimo giorno di CNS e SLD rimane restituito alle banche.
    
17. Linea Gialla: Data di lancio dei future
    
18. Linea gialla tratteggiata: scadenza future
    Grafico
    

• Il martedì successivo al 3° venerdì di agosto ha avuto la mega candela verde.
• Questo continua fino all'ultimo paio di giorni in cui l'SLD viene restituito alle banche.
• Quindi torna allo shorting del sottostante per 80 giorni fino al successivo ciclo di 90 giorni.
  https://preview.redd.it/9v6acwlwy7t71.png?width=2777&format=png&auto=webp&s=825b44e244e77d5588bd5617446712241dfda01a
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  Visualizzazione del ciclo SLD del 28 GENNAIO

  Per chiarire,
  Gennaio NON faceva parte del ciclo trimestrale / 90 giorni / 3 mesi. Gennaio era un'altra cosa. FEBBRAIO è stato un ciclo GME di 90 giorni.
  Per prima cosa sovrapponiamo il periodo SLD al calendario di gennaio e poi lo mostriamo visivamente su un grafico. Scommetto che ti riempirai i pantaloni e all'improvviso tutto avrà molto senso e tutto il casino del mondo sarà dissipato. Sei balena.
  Citare le 3 parti principali del ciclo SLD come promemoria di cosa sono:
  

1. Depositare il ciclo SLD ('3° venerdì di ogni mese e i 2 giorni precedenti)
2. Se questo ciclo SLD è quello prima del mese di rollover degli swap e dei futures, allora la prima grande candela verde mega-dong del GME sul grafico appare esattamente il martedì successivo. Si applicano alcune rare eccezioni a causa di festività che possono spostare questo giorno di +-1 giorno.
3. Netting opzioni/periodo CNS (martedì DOPO il 3° venerdì del mese +6 giorni lavorativi successivi)
4. Restituire al mittente il contante SLD rimanente non utilizzato (punto n. 2 sopra, ma è il settimo giorno lavorativo successivo a quel martedì)
   0) 3° venerdì del mese
   https://preview.redd.it/7reg42fxy7t71.png?width=1450&format=png&auto=webp&s=ef6fcd1b7c63129b1e78902b031c3d177a91dd43
   1) Ciclo di deposito NSCC
   https://preview.redd.it/xqvn3brxy7t71.png?width=1450&format=png&auto=webp&s=0671aad0a9e32de6fff90b355472e7bfda9c25fd
   2) Compensazione / Periodo CNS
   https://preview.redd.it/kfliv3dyy7t71.png?width=1450&format=png&auto=webp&s=5fe5dce81376e2730a041f66051187128d7dad5f
   https://preview.redd.it/dexjfdqyy7t71.png?width=1450&format=png&auto=webp&s=4783f06456c2470cd915e8eca585e1dba509be48
   Ecco un grafico reale con tutto quanto sopra mappato su di esso. Se hai capito tutto finora, questo grafico avrà improvvisamente molto senso per te.
   https://preview.redd.it/f7mmz5hzy7t71.png?width=2445&format=png&auto=webp&s=36509aab8e44795cb3b5d742ea8e0423d36e4055
   E ancora, tutto questo è solo meccanica di mercato. Se le persone che hanno limitato il trading hanno veramente capito questa roba è discutibile lol. Nota il 28 gennaio, il giorno in cui il trading è stato limitato e come è il giorno di ritorno SLD.
   ​
   

   28 gennaio, il Giorno del Ritorno SLD

   Il 28 gennaio è la data di ritorno SLD. Quindi ciò che accade il giorno del ritorno SLD in cui l'SLD/Deposito viene restituito ai primi 30 membri più grandi dell'NSCC, ad esempio per lo più grandi banche, è che il DTCC guarda automaticamente il loro CNS (Continuous Netting System) che è stato eseguito negli ultimi 6-7 giorni e controlla il saldo del conto.
   

• *Controlla il saldo del conto*
• *Oh no, è negativo*
• *Panico*
  Il fatto è che il sistema CNS del DTCC DEVE cancellare/connettere questi scambi di opzioni. È il loro lavoro. Cancellano le operazioni e accreditano/addebitano il conto di ciascun membro DTCC/NSCC con il DTCC/NSCC. Indipendentemente dal fatto che questo conto abbia o meno denaro sufficiente, risulterà comunque negativo e la controparte della banca dovrà pagare eventuali negativi.
  Ricordi quando ti ho detto come l'OCC deve comunicare AL DTCC/NSCC l'ammontare delle negoziazioni di opzioni di questo mese in compensazione? L'importo delle negoziazioni comunicato viene comunicato una sola volta e cioè all'inizio del periodo di deposito SLD.
  

  L'importo delle negoziazioni delle opzioni da OCC a NSCC è una stima

  Quindi il DTCC/NSCC effettuerà il netting di tutto e SE l'OCC ha calcolato male il volume medio di scambi di opzioni previsto per quel mese e/o ha comunicato i numeri sbagliati all'NSCC, l'NSCC ha appena detto a tutte le banche di dare loro meno soldi del necessario per cancellare l'opzione di questo mese viene scambiata, ma non lo sanno ancora.
  Quando l'OCC comunica questi dati al DTCC/NSCC, il DTCC sa automaticamente che QUESTO è ciò che i primi 30 membri più grandi dell'NSCC devono pagare per quel mese.
  La parte succosa che spiega gennaio e 28 gennaio
  
• A gennaio, GME è stato spinto su un altro subreddit che non posso menzionare qui
  
• Questo certo subreddit pieno di degenerati (me compreso) sono degenerati che scommettono comprando OTM 0 giorni alla scadenza di opzioni rischiose.
  
• Gennaio ERA un Gamma Squeze - Into a Short Squeze. Questo è FATTO. Tutti lo sanno. Lo squeze gamma è stato indotto dalla vendita al dettaglio e da alcuni altri soldi reddit yolos su FD, persone che avevano acquistato azioni e opzioni GME da prima e durante lo squeze.
  Abbiamo stabilito che la corsa di gennaio del GME è stata una combinazione di un Gamma Squeze in uno Short Squeze e persone che vogliono denaro su opzioni a breve e lungo termine che esacerbano ulteriormente l'effetto della volatilità del GME e dell'SLD richiesto per cancellare tutte quelle operazioni.
  

  TLDR

  La gente ha acquistato una miriade di opzioni in pochissimo tempo. Per motivi di squeze Gamma e short squeze, quelle opzioni sono diventate ITM, tutti hanno vinto. Ripetere. Alla fine il premio SLD per tutti i vincitori è diventato ENORME.
  Questo ciclo era destinato ad entrare in un ciclo ripetitivo infinito e nessuno poteva/avrebbe pagato per questo a causa di come erano impostati i meccanismi/regolamenti di mercato su come funziona l'SLD e quindi l'intera cosa "doveva" essere interrotta con forza.
  

  Conclusione

  Il 28 gennaio, il membro NSCC che gestisce le operazioni di compensazione di denaro/SLD di Robinhood è stato contattato dal DTCC/NSCC automaticamente tramite Fed-Ach come funzionano queste cose OPPURE / E c'è stata una chiamata tra di loro per comunicare che la compensazione CNS è avvenuta dal 19 al 27 gennaio era completo e il regolare SLD mensile fornito NON era sufficiente per cancellare le loro operazioni soffocanti.
  Per essere chiamato margin, devi avere un margin inviato per cominciare. Quello che l'NSCC ha fatto alla banca di RH NON è stato un margin call. Si trattava di una richiesta per un ulteriore deposito di liquidità supplementare automaticamente tramite FED-ACH o altro metodo di comunicazione.
  Nota più cose qui:
  

1. L'uomo del DTCC al congresso ha detto che non ci sono state richieste di margini quel giorno.
2. Questo è vero, perché questa cosa è caratterizzata come un "Deposito supplementare di liquidità".
3. Non è chiaramente classificato come "Margine".
   Ed è per questo che l'uomo del DTCC "non ha mentito al congresso".
   La banca ha quindi parlato con RH per comunicare che stanno "marginando" per $ 3 miliardi.
   E così il DTCC/NSCC si è ripulito le mani da questo dicendo tecnicamente la verità grazie al gergo legaleze bullpoo. Il DTCC/NSCC non può "marginare la chiamata" a qualcuno, richiede "depositi di LIQUIDITÀ SUPPLEMENTARI" (e la mia salsiccia).
   Chiarimento e promemoria: ho detto prima da qualche parte in questo DD che è l'OCC / Options Clearing Corporation che comunica all'NSCC il volume medio atteso di quel mese da compensare.
   Questo non è un numero accurato al 100% che danno all'NSCC, è una stima vaga basata su una formula di media di cui non sono a conoscenza. So che è una stima. Sembra molto simile all'OCC stimato ERRATO, il che significa che la loro formula per calcolare l'importo stimato dell'addebito è solo totalmente dogpoo.
   In circostanze normali questa formula va bene, ma per le condizioni folli che portano al periodo SLD di gennaio di un Gamma Squeze in uno Short Squeze, non puoi usare le medie per stimare la carica per questo.
   Dove sto andando con questo? L'accusa è stata poi "ridotta" a 700 milioni di dollari (non mi crocifiggere non ricordo correttamente gli importi 1000%).
   Questo è il lavoro di u/AnnihilationGod
   Importante: I COMMERCI IN OPZIONE che sono stati chiusi, scaduti, esercitati, assegnati 1 giorno intero PRIMA del 3° venerdì del mese (15 gennaio) verranno liquidati DURANTE il mese di gennaio durante il periodo SLD.
   Le opzioni esercitate/scadute/chiuse/assegnate in questa data sono escluse dall'opzione CNS di compensazione di quel mese e sono incluse nell'opzione CNS SLD cycle poo del mese successivo. :)
   Spero che fino ad ora questo ti spieghi la tempesta di gennaio e ti dia suggerimenti sul PERCHÉ anche febbraio è stata una tempesta.
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   GME Gamma è superiore a $ 10.000 per 1-2 giorni ogni ciclo di 90 giorni

   Vuoi vedere cosa fa una grande posizione corta al sottostante quando quella posizione corta diventa scoperta? Bene, eccolo qui. (Fatto da e calcolato da u/yelyah2)
   
4. Chiusura: prezzo di chiusura del titolo sottostante
   
5. Delta Neutral: dove dovresti proteggerti per essere Delta Neutral
   
6. Gamma Neutral: dove dovresti proteggerti per essere Gamma Neutral
   
7. Max Gamma: Una sorta di soffitto che se rotto, il sottostante può VOLARE
   https://preview.redd.it/dfe3c3f3z7t71.png?width=910&format=png&auto=webp&s=487de46779b42384bb8e264b94fce1021e5adda5
   Ecco lo stock di cockporn come confronto che si trova in una situazione simile
   https://preview.redd.it/exu56nx3z7t71.png?width=910&format=png&auto=webp&s=dee6f592a022681dd552dff01a7c24445c394959
   Ecco lo stock del rivenditore generico per mostrare come appare uno stock normale
   https://preview.redd.it/ew19hcb4z7t71.png?width=910&format=png&auto=webp&s=521c7c3cb4f86eb12497b37b8adc60afbee7a53d
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   Variance/Volatilità Swap e Opzioni di Copertura

   Grazie a u/Zinko83 e u/turdfurg23 per il loro lavoro sull'aspetto dello scambio delle cose. Esistono diverse teorie secondo cui esistono swap sul GME chiamati variance swap che sono sia basati sulla volatilità che basati su vega e che il motivo per cui vengono acquistate opzioni molto out of the money sia sul lato call che put è un modo per coprire questi swap/ corti.
   Uno swap di varianza o uno swap di volatilità è lo stesso di un'opzione, ma lo strike non è il prezzo del sottostante, è il IV mensile o annuale realizzato del sottostante. Immagina di aver venduto o acquistato uno SWAP di varianza GME con uno strike IV del 95% e improvvisamente l'IV mensile/annuale realizzato da GME diventa del 400%, sei fregato o un grande vincitore a seconda di quale lato del trade hai preso.
   Acquistando il maggior numero di opzioni possibili, stai acquistando le opzioni con la volatilità più alta e anche il vega più basso. Nel caso in cui si sia a corto di volatility variaance swap, è necessario acquistare opzioni con la massima volatilità per la copertura, quindi sono necessari sia strike $ 950c che strike $ 5p poiché hanno 500-800% IV.
   L'idea alla base del motivo per cui il GME lune ogni 90 giorni è che esistono uno o più Variance Swap GME che sono in vigore almeno dal 2020 in cui la data di scadenza/pagamento è un periodo di 3 mesi mentre il periodo di scadenza/terminazione dello swap è probabilmente un contratto di swap pluriennale.
   Ho tentato di trovare il contratto tramite il sito Web dei dati di swap del DTCC qui scaricando tutti i 10 GB dei dati CSV di swap storici, caricandoli in un database e ricerca di più parole chiave, swap di 3 mesi e così via, ma non ho trovato qualcosa di conclusivo oltre a capire che gli swap possono avere un ciclo di maturità 1D, 1M, 3M e superiore in cui una parte deve pagare la varianza/differenza sullo swap e possibilmente anche reimpostare la differenza mark-to-mark alla nuova IV corrente.
   Ciò significa solo che ogni 3 mesi qualcuno deve prendere una perdita o un profitto sul suo swap, pagare la differenza di volatilità in denaro e quindi il nuovo strike IV mark-to-swap viene utilizzato per il periodo successivo come nuovo valore di calcolo P&L.
   

   Ciò che non può essere coperto

   A causa di questa strategia che richiede opzioni di alta IV bassa vega, ad esempio la maggior parte delle combinazioni di opzioni OTM possibili e bassa vega da coprire, qualsiasi cosa AT THE MONEY NON È COPERTA.
   Questo è l'UNICO gap all'interno dello swap IV e vega hedge strat che può causare un aumento del prezzo del sottostante.
   L'acquisto di qualsiasi cosa ITM o OTM sarà semplicemente coperto senza problemi. Le opzioni ATM a causa della VEGA più alta possibile, tuttavia, sono quasi impossibili da coprire e fondamentalmente gettano una chiave inglese nella ruota dentata dello scambio di varianza.
   L'ho verificato da solo utilizzando i miei soldi per acquistare lentamente molte chiamate OTM a strike molto specifici per il GME per vedere se il sottostante si sarebbe mosso solo in base alle mie operazioni e lo ha fatto ...
   L'acquisto di chiamate ATM non ha avuto lo stesso risultato.
   

   Conclusione

   MOLTE chiamate ATM vicino al prezzo medio VWAP del GME avrebbero l'effetto di essere un magnete che respinge il prezzo del GME verso l'alto o verso il basso lontano da quel luogo in cui viene accumulato tutto il VEGA.
   Ai 2 lati opposti a $ 0,5 e $ 950 colpisce dove il vega è piccolo a causa di quegli OTM che hanno un vega basso, il prezzo di GME sarebbe attratto poiché questi sono i 2 lati che stanno causando la fluttuazione del prezzo sottostante a un bel $ 170- $ 180 mantenendo IV e fomo bassi.
   Gli swap di varianza sono sicuramente in gioco.
   Maggiore è la volatilità realizzata per l'azione sottostante, maggiore è la perdita su quello swap e minore è la volatilità realizzata per il ciclo di 90 giorni, maggiore è il profitto che ottieni su quello swap.
   In parole povere,
   

• alta volatilità = le coperture perdono denaro
• bassa volatilità = fare soldi
  Ora sai perché l'elevata volatilità non è apprezzata e pubblicizzata come BAAAD sui media di proprietà degli hedge fund. Stabile = Bassa volatilità che significa facili pagamenti garantiti a lungo termine per coloro che possiedono quegli swap. Ora capisci perché il trading ha dovuto essere chiuso.
  Il GME ha toccato quasi il 500% di volatilità realizzata solo a gennaio. Non posso iniziare a indovinare cosa abbiano questi scambi IV, ma POSSO immaginare quanto fossero fottuti quando questi scambi sono sfuggiti di mano.
  24 febbraio e perché/come/cosa
  Febbraio è stato un mese del ciclo GME, ad esempio parte del ciclo di 90 giorni. La data prevista per il dong verde era dal 23 al 24 febbraio.
  La domanda qui è PERCHÉ ha pompato così tanto?
  La gente dice casualmente che è stato solo Melving a ricevere il margin call ea dover coprire le sue posizioni.
  Ma ora che conosci i cicli della pompa GME e i cicli SLD mensili e come sono sempre le pompe GME durante il periodo CNS SLD mensile, puoi ancora sederti lì con la faccia seria e dirmi che il picco era stato liquidato da Melvin o lo ha fatto il picco causato dal ciclo SLD ha causato la liquidazione di Melvin?
  Sulla base dei cicli SLD mensili generici, ho una spiegazione su come e perché febbraio è salito così in alto.
  ​
  

  Cicli SLD mensili regolari

  Ricordi come abbiamo detto prima che le opzioni che vengono esercitate/chiuse/assegnate alla data di deposito SLD NON sono incluse nella compensazione CNS dell'opzione di quel mese ma nel mese SUCCESSIVO?
  Già, com'era di nuovo gennaio? Era lo starnuto in cui tutti stavano yoloing FD, cosa pensi che abbia fatto il retail quando il GME stava scendendo a $ 38? Esatto, volevano più call e put.
  Promemoria da culo grosso
  Ricordi come le persone hanno aggirato la restrizione di condivisione 1 di RH?
  No? Lascia che te lo ricordi.
  L'"hack" consisteva nell'acquistare un'opzione ATM ed esercitarla per ottenere le 100 azioni sottostanti.
  ***/comments/l9l4rhow_to_bypass_gamestop_buy_restrictions_exercise/***
  ^ (Non è possibile postare il link completo perché non permettiamo il brigantaggio o altro.)
  Cosa succede nel prossimo ciclo CNS di compensazione delle opzioni SLD quando un mucchio di metriche di persone acquista opzioni e le esercita? CNS, CNS e più fracking CNS durante il ciclo SLD ogni mese per cancellare questi scambi di opzioni.
  L'addebito per febbraio all'NSCC per cancellare le opzioni deve essere stato ENORME e NON abbiamo NESSUNA informazione al riguardo. Dove ha preso RH tutti quei soldi per pagare l'ANNULLAMENTO DELLE OPZIONI DI FEBBRAIO???
  Penso che tutti abbiamo sentito parlare dell'apertura di nuove linee di credito o qualunque altra cosa significhi. Con chi? Nessun indizio. O forse è stata davvero l'iniezione di denaro da $ 2,75 miliardi di Citadel & Point 72 qui. Non so se è quello che succede, questa parte è speculativa.
  

  Conclusione

  L'esecuzione iniziale del 24 febbraio di febbraio potrebbe/probabilmente è avvenuta a causa dell'annullamento delle opzioni durante il periodo SLD di febbraio che si adatta perfettamente ANCHE al ciclo di pompaggio SLD GME già preesistente a 90 giorni / 3 mesi / trimestrale.
  2 cose una sopra l'altra.
  Ora, da qualche parte intorno all'area del 24-27 febbraio, ORA ha senso che Melvin abbia subito la sua perdita a causa della compensazione dell'opzione SLD del 24 febbraio e il risultato potrebbe essere stato il PROSSIMO big dong a $340 il 05-08 marzo.
  Fai la tua scelta. Quale è venuto prima? La chiamata di margine di Melvin? O l'opzione NSCC che cancella il ciclo CNS e GME uno sopra l'altro? Prenderò la scelta più ovvia e dirò CNS in Melvin Marge in qualche altra chiamata di margine da parte di randos che si fanno fregare.
  

  PARTE BONUS

• Ricordi quando DFV ha esercitato i suoi 500 contratti per 50.000 azioni? Quando lo ha fatto? 16 aprile
  
• E qual è il 16 aprile in termini di ciclo mensile SLD? Sì, è la data di scadenza per depositare il DSA.
  
• E cosa succede ai contratti che vengono esercitati alla data di scadenza dopo determinate ore? Esatto, questi contratti esercitati non sono inclusi nel periodo CNS di quel mese (16 aprile) ma sono inclusi nella liquidazione mensile CNS SLD del mese SUCCESSIVO.
  
• E che mese era il mese dopo aprile mi chiedo? Sì, Maggio motherfraggers.
  
• E cosa è successo a maggio? Esatto, un ciclo GME.
  Qui è dove Reddit limita la quantità massima di immagini in un post a 20, quindi sto usando un Google Drive anonimo da qui in poi. Anche Imgur non è ammesso qui.
  Ecco com'era
  https://drive.google.com/file/d/11umZmkUkxCk89ULgDnejBJoY4MB4rjw7
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  ​
  

  Capitolo Finale - Possibile data per il Moass

  Gennaio è stato ultra speciale e non sto parlando dei tipici bs del gAmMa SquEZe o dello SHOrT SQueZe.
  C'è 1 componente di gennaio che lo rende un mese e in particolare il suo periodo SLD è diverso da TUTTI gli altri mesi.
  Ho trovato questo mentre cercavo le differenze tra gennaio e tutti gli altri mesi negli ultimi 10 e nei prossimi 10 anni per trovare modelli che amo e ho trovato 1.
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  In realtà c'è 1 fase IN PI nei cicli SLD
  Ti ho nascosto una cosa intenzionalmente in modo che possa fare clic correttamente con te qui. C'è un'altra parte nel ciclo SLD.
  Il 3° venerdì di ogni mese - Martedì prossimo. Questo è in realtà un ciclo a sé stante. Ciò che accade durante questo periodo è in parte CNS, in parte verifica delle transazioni.
  È importante ricordare questa fase di verifica per ciò che verrà dopo.
  Cosa c'era di speciale in gennaio?
  Cosa c'era di speciale in gennaio?
  Lunedì 18 di gennaio era un Festivo.
  Secondo la documentazione di DTCC/NSCC, nessun CNS/clearing e nemmeno WORK accadranno in questo giorno.
  Questo è citato in un pool di documenti DTCC. Amano le loro vacanze in banca e NON fanno NESSUNA fottuta roba di lavoro/commercio.
  Visualizzalo e iniziamo con come sarebbe gennaio se il 18 fosse NON un giorno festivo.
  1) Convalida e periodo di verifica dei normali scambi di opzioni SLD senza giorni festivi
  https://drive.google.com/file/d/1uA3TlcFTDQObeeApKGrTMQNeb0JGgCnv
  2) Speciale gennaio con lunedì festivo e senza CNS
  https://drive.google.com/file/d/1wqA83fEZ_fIrD8B26gPTiImzB3xV0xoS
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  Vuoi dire? Significa che un giorno la cacca viene spinta in avanti perché questi idioti non lasciano che i loro computer funzionino e facciano cose CNS in un giorno festivo o commerciale. Anche i loro computer hanno una pausa durante un giorno festivo, immaginalo.
  

  Il punto di questo?

  Ho deciso di cercare altri mesi che hanno discrepanze simili con le vacanze incorporate nel ciclo SLD e ce ne sono alcuni, ma questo non mi ha solleticato abbastanza.
  

• Per scoprirlo, vai qui: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/rolldates.html
• Usando le abilità apprese in questo DD, trova e preferibilmente mappa i prossimi cicli GME.
• Consulta il calendario delle festività dei giorni di negoziazione qui: https://www.nyse.com/markets/hours-calendars
• Domanda 1: In quale data abbiamo un lunedì che è un giorno festivo che cade esattamente LO STESSO lunedì che era ANCHE un giorno festivo nel gennaio 2021?
• Domanda 2: In quale data RC può rompere il silenzio e parlare ufficialmente con noi l'anno prossimo a causa della scadenza del suo accordo di sospensione?
• Domanda 3: Se il 28 gennaio era la data di margin call per il 2021, qual è la data equivalente nel ciclo che hai trovato?
  Risolvere questo ti dà una data che potrebbe essere la prossima "chiamata di margine" / o date MOASS.
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  Come lo scambio?

  Quando so che presto ci sarà un ciclo di avvio del GME di 90 giorni, il venerdì prima dell'acquisto delle chiamate.
  

1. Acquista le chiamate il 3° venerdì del mese della rincorsa.
2. Gli scioperi delle chiamate sono 5-15% dal prezzo corrente.
3. Mangio 3 giorni di theta (fine settimana compreso il lunedì)
4. Se lunedì non c'è luna, compro più chiamate.
5. Martedì Luna
6. In rare occasioni viene ritardato di +1 giorno prima, in tal caso, compro più chiamate in scadenza quella settimana.
   Martedì o mercoledì al massimo, le mie chiamate sono oltre ITM e ho fatto carichi di barche perché ho comprato le chiamate a buon mercato solo pochi giorni prima.
   Questo non è un consiglio finanziario. Non sono un consulente finanziario. Questa è la mia ricerca sul GME ed è così che investo. È rischioso e potrebbe non essere adatto ad altri.
   ^{pene reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee}